Unidad de Tesorería

ENCARGADO:

Melvin Umaña Porras

CORREO:

mumana@muniquepos.go.cr

TELEFONO:

ext 118 o 119

HORARIO DE LA OFICINA:

Horario de la oficina: L-J, 7 am – 4 pm y V 7 am – 3 pm

Objetivo general

Administrar y controlar los recursos financieros de la Municipalidad de Quepos mediante la gestión de los ingresos, la custodia de los fondos municipales, el cumplimiento oportuno de las obligaciones de pago y el control de las operaciones bancarias, con el propósito de contribuir al uso eficiente de los recursos y al cumplimiento de los compromisos financieros de la institución.

Funciones

  • Velar por que los ingresos recaudados por las entidades financieras autorizadas se trasladen a las arcas municipales en el tiempo y las cantidades correctas.
  • Gestionar las cajas recaudadoras y velar por que se mantengan los controles respectivos sobre los ingresos captados.
  • Mantener bajo custodia las cajas recaudadoras y velar por la disponibilidad de un fondo de caja.
  • Efectuar arqueos para controlar las cajas recaudadoras.
  • Custodiar y administrar el fondo de las cajas recaudadoras.
  • Ejercer la administración y el control del fondo fijo de caja chica de la Municipalidad.
  • Verificar que los comprobantes de caja chica contengan la información requerida, incluidos el presupuesto, las autorizaciones, el monto y la descripción.
  • Liquidar las solicitudes de comprobantes de caja chica y aprobar la nómina para la confección de cheques de reintegro.
  • Autorizar el reintegro de caja chica mediante cheque ante la Unidad de Contabilidad.
  • Gestionar el cumplimiento de las obligaciones de pago de la Municipalidad.
  • Velar por el pago puntual de las obligaciones municipales.
  • Tramitar los pagos de obligaciones municipales ante la Unidad de Contabilidad, mediante cheque o transferencia.
  • Firmar los cheques municipales, las órdenes de compra y los pagos que deban efectuarse por servicios.
  • Custodiar los cheques emitidos pendientes de entrega y llevar el control correspondiente.
  • Custodiar y archivar la documentación de respaldo de los cheques y las transferencias emitidas.
  • Verificar el registro de los ingresos y egresos municipales en el sistema informático.
  • Registrar los ingresos y egresos en los auxiliares bancarios.
  • Informar sobre los saldos de las cuentas bancarias municipales y los rebajos automáticos de servicios al Departamento de Gestión Financiera para la elaboración de cierres trimestrales.
  • Realizar inversiones a la vista o a plazo fijo conforme a las disposiciones legales aplicables.
  • Analizar y verificar que el flujo de efectivo disponible en cuentas corrientes o certificados se ajuste a los compromisos y obligaciones adquiridos por la Municipalidad.
  • Elaborar informes sobre el estado de las cuentas bancarias para la jefatura del Departamento y la Unidad de Contabilidad.
  • Brindar informes periódicos al Departamento de Gestión Financiera.
  • Velar por el manejo adecuado de la ejecución de las garantías de participación o cumplimiento de los oferentes en los procesos de contratación.
  • Clasificar y organizar la documentación relativa a los pagos, como cheques, nóminas, órdenes de compra y facturas, y distribuirla a Contabilidad o archivarla según corresponda.
  • Custodiar y controlar los formularios de viáticos, transporte y adelantos, así como los vales de caja chica, cortes de caja y documentos relativos a reparación de llantas.
  • Llevar un registro y control de los formularios liquidados.
  • Participar activamente en la Comisión Institucional de NICSP (Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público), proporcionando los insumos, estadísticas y requerimientos de los procesos municipales necesarios para contribuir a la elaboración de los estados financieros conforme a dicha normativa.
  • Brindar a la Unidad de Contabilidad la información e insumos que requiera para la elaboración de los estados financieros conforme a las NICSP.
  • Elaborar los planes operativos y el presupuesto de la Unidad, y velar por su cumplimiento.
  • Coadyuvar en el cumplimiento del Plan Estratégico del área.
  • Gestionar el personal de la Unidad y velar por el cumplimiento de los planes de trabajo.
  • Desarrollar los procesos de planificación, coordinación, ejecución y supervisión de las funciones y del personal, velando por el cumplimiento del control interno.